Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 982 | -2 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 932 | 87 004 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 314 | -19 897 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 197 | 13 858 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 417 | -4 039 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -186 | 143 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 684 | 4 805 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 565 | 5 893 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -82 983 | -77 852 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 10 505 | -12 187 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 981 | -37 427 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 861 | -293 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 037 | -489 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -177 107 | -6 315 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 622 | -7 068 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -70 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 454 | -93 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 63 173 | 139 706 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 945 | 30 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 999 | -39 699 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 500 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 152 | 15 005 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 | -583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 717 | 14 422 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 878 | 3 139 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 838 | -22 138 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 172 438 | 194 576 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 75 600 | 172 438 |
Страница была полезной?