Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Рунэтбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2829
БИК
44583361
Почтовый адрес
123056, Москва, ул.Гашека, д.9, стр1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 499 | -1 742 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 391 | 10 428 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -348 | -310 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 207 | 3 316 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -72 | -79 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 549 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 881 | 304 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 0 | 284 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 902 | -14 443 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 205 | -1 242 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 098 | -6 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -525 | -44 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 537 | 11 152 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 100 | 547 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 362 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 223 | -18 098 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 154 | -575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 597 | -8 398 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 105 | -19 574 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 275 | 7 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 | -53 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 871 | -12 049 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 208 | -217 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 740 | -20 664 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 683 | 42 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 423 | 21 683 |
Страница была полезной?