Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Открытое акционерное общество „Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития“
Регистрационный номер
282
БИК
43601709
Почтовый адрес
443096 г.Самара проспект Карла Маркса д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 561 | 72 476 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 519 322 | 553 810 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -415 832 | -522 337 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 246 671 | 353 483 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 702 | -13 946 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 618 | 58 189 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 281 | 6 711 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 887 | 8 118 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -368 618 | -346 011 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 185 | -25 541 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 542 595 | 378 620 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 548 | -67 526 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 187 | -576 042 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 55 416 | 466 512 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 444 | -282 968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 381 291 | 889 631 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 224 678 | -47 586 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 389 | -3 401 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 533 034 | 451 096 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -926 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 21 281 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 406 | -7 960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 613 | 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 793 | 12 663 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 96 873 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 | -17 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 96 856 | -17 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 981 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 610 116 | 463 742 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 944 886 | 1 481 144 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 555 002 | 1 944 886 |
Страница была полезной?