Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45004825
Почтовый адрес
630091, г.Новосибирск, ул.Державина, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 073 | 81 628 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 679 204 | 644 757 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -264 241 | -449 270 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 492 672 | 536 214 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 435 | -127 703 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -197 | -247 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 648 | 29 737 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 785 | 4 676 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -572 459 | -511 420 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 904 | -45 116 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -125 622 | -84 151 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 291 | -7 864 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -794 831 | -871 674 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 110 | -6 490 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 116 | -2 576 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 691 345 | 796 159 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 43 305 | 4 727 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 844 | 3 567 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 138 451 | -2 523 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 924 | 6 664 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 312 | 26 070 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 408 | -201 419 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 677 | 21 520 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 657 | -147 165 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 460 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 460 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 396 | 1 271 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 657 504 | -148 417 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 820 532 | 968 949 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 478 036 | 820 532 |
Страница была полезной?