Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 336 888 | 381 652 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 200 353 | 8 504 136 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 570 412 | -4 901 864 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 292 769 | 1 483 927 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -227 705 | -238 112 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 319 376 | 179 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 48 802 | 275 516 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 370 257 | -4 429 705 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -356 038 | -492 071 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 459 347 | -2 963 497 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 321 327 | -367 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 158 565 | -17 051 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 190 065 | 444 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 668 985 | 11 378 936 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 799 772 | 1 474 811 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -858 953 | 1 176 622 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 008 | -19 971 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 877 541 | -2 581 845 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 857 | 4 883 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 004 | 270 573 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -450 410 | -446 520 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 285 | 43 038 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 660 | 526 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -332 318 | -127 500 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 531 | -131 568 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 487 692 | -2 840 913 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 484 336 | 10 325 249 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 972 028 | 7 484 336 |
Страница была полезной?