Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 895 | 80 738 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 569 170 | 413 853 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -283 729 | -223 415 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 696 | 28 182 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 485 | -6 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 130 | 1 093 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 329 | 8 988 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 48 404 | 9 993 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 233 | -143 021 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 729 | -8 127 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 825 044 | 627 239 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 286 | -8 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 759 975 | -423 484 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 220 | -21 247 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 445 065 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -119 823 | 31 423 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 151 238 | 1 156 606 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 148 440 | -108 598 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 605 | 697 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 933 939 | 707 977 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 086 643 | -715 769 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 455 124 | 465 185 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 404 | -83 148 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | 54 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -720 924 | -333 678 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 145 000 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 145 000 | 40 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 409 | -2 579 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 394 424 | 411 720 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 679 949 | 268 229 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 074 373 | 679 949 |
Страница была полезной?