Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Банк Развития (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
115035, Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 157 801 | 196 807 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 523 256 | 415 877 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -172 330 | -58 946 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 845 | 13 948 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 110 | -2 157 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 209 | -113 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 684 | 2 648 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -184 587 | -142 043 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 166 | -32 407 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 208 287 | 1 453 360 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 296 | -4 152 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 292 630 | -182 570 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 597 | -32 065 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 448 030 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 422 404 | 632 185 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 184 889 | 649 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 188 | -91 183 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -479 519 | 481 749 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 366 088 | 1 650 167 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 382 228 | -3 676 701 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 237 029 | 1 975 048 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 072 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 072 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 869 | -4 021 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 706 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 | 10 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 149 056 | -1 704 958 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 356 | -2 151 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 221 388 | -56 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 145 734 | 202 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 367 122 | 145 734 |
Страница была полезной?