Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, г. Москва,1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 305 147 | 327 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 721 332 | 3 280 675 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 006 622 | -1 098 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 102 789 | 1 893 071 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -720 902 | -257 500 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 517 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -318 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 554 384 | 11 014 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 201 | 3 372 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 443 047 | -3 159 569 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -915 471 | -344 689 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -721 619 | -168 234 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -149 476 | -39 340 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -233 606 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 018 477 | -7 411 369 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -544 491 | -147 956 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -150 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 857 433 | 3 062 961 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 096 749 | 4 496 254 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 270 649 | 21 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 583 528 | 158 866 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 654 | -45 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 478 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -76 176 | -45 623 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 859 | -2 750 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 567 211 | 110 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 430 463 | 319 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 997 674 | 430 463 |
Страница была полезной?