Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
БИК
44552704
Почтовый адрес
107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 688 | 18 694 |
1.1.1 | Проценты полученные | 60 048 | 78 099 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 166 | -31 744 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 15 743 | 19 609 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -537 | -1 109 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 | 134 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 108 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 261 | 1 925 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 815 | 2 406 |
1.1.9 | Операционные расходы | -46 233 | -47 246 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 769 | -3 380 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 199 | 15 187 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 300 | -4 601 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 751 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 | -67 581 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 160 | 36 315 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 290 | 51 029 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 620 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 189 | 25 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 511 | 33 881 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 700 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 | -9 031 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 177 | 9 823 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 446 | 792 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 35 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 984 | -839 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 049 | 33 834 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 82 260 | 48 426 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 116 309 | 82 260 |
Страница была полезной?