Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 493 584 | 70 128 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 329 600 | 233 241 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -442 519 | -117 766 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 166 816 | 123 424 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 613 | -8 434 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 573 | 39 146 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 678 | 16 266 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 771 | 7 393 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 883 | -1 198 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 404 042 | -211 466 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -142 417 | -10 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 314 509 | 216 331 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 378 | 3 928 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 573 | 795 413 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 288 310 | 99 058 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -245 109 | -20 633 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 655 524 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 175 235 | -640 882 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 974 | -20 553 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 808 093 | 286 459 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 874 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 385 | -45 440 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | -1 798 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -236 187 | -47 238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -217 | 5 804 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 571 689 | 247 392 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 749 474 | 502 082 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 321 163 | 749 474 |
Страница была полезной?