Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44552772
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 205 | -33 515 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 256 130 | 101 051 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 761 | -35 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 779 | 16 437 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 770 | -1 593 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 220 | -2 536 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 370 | 2 094 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 741 | 342 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -126 207 | -107 535 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 557 | -6 315 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 104 156 | -753 091 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 084 | -1 780 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 191 036 | 1 204 714 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 264 | -2 937 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 146 240 | 418 118 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 129 406 | 43 102 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 894 | -4 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 188 361 | -786 606 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -357 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 932 | -2 619 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 | 93 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 221 | -2 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 800 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 257 | -105 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 397 | 10 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 173 829 | 163 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 362 226 | 173 829 |
Страница была полезной?