Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Зауральский Акционерный Социальный Коммерческий Банк «Надежность» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2425

БИК

43735844

Почтовый адрес

640000 г. Курган, ул. Гоголя, 37а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 810	34 388
1.1.1	Проценты полученные	48 941	36 398
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 255	-15 038
1.1.3	Комиссии полученные	23 879	36 967
1.1.4	Комиссии уплаченные	-734	-484
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 668	2 621
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	332	347
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 593	12 297
1.1.9	Операционные расходы	-37 742	-28 447
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 872	-10 273
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 648	28 008
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 542	-580
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-57 436	-38 875
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	442	634
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	61 483	57 220
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	288	182
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 883	9 427
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	18 162	62 396
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 009	-3 301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 009	-3 301
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8 055	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-91	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	300	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8 264	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11	-16
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 428	59 079
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	115 251	56 172
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	140 679	115 251

Страница была полезной?