Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРОБИЗНЕСБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
БИК
44525986
Почтовый адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 411 993 | 3 695 783 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 088 137 | 9 161 277 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 364 770 | -3 877 243 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 664 974 | 1 144 558 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -265 182 | -171 492 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 96 208 | 2 347 704 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 286 | -75 407 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 635 498 | 322 813 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 297 276 | -4 724 985 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -254 882 | -431 442 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 490 304 | 4 613 013 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -407 800 | -41 374 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 677 633 | -7 414 785 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -882 224 | -410 839 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 568 516 | -891 396 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 068 791 | 8 164 011 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 300 111 | -4 268 424 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 002 759 | 5 325 083 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 813 | 2 663 989 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 260 255 | 1 486 748 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 902 297 | 8 308 796 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 449 268 | -24 967 629 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 879 035 | 13 367 315 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -348 260 | -1 046 512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 833 | 1 227 394 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 655 660 | -11 419 432 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 424 178 | 41 468 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 670 815 | 3 069 168 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 168 730 | 13 237 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 839 545 | 10 168 730 |
Страница была полезной?