Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк ГПБ-Ипотека (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 381 086 | 450 957 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 974 493 | 2 196 154 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -946 642 | -1 017 516 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 554 | 214 704 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -277 840 | -313 517 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 221 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 | -91 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -4 820 | 2 426 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -532 055 | -499 330 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -142 883 | -131 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 796 | -1 034 492 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 773 | -2 147 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -552 798 | -1 338 400 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 596 | -2 978 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 198 518 | 943 449 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 054 | -694 024 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 000 | -108 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 907 | 168 108 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 290 | -583 535 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 498 819 | -1 362 018 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 254 068 | 2 036 203 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 725 | -5 237 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 320 | 618 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 249 | 709 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -254 907 | 670 275 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 428 | -9 214 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -148 179 | 77 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 407 258 | 329 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 259 079 | 407 258 |
Страница была полезной?