Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИ

Регистрационный номер

2382

БИК

47003729

Почтовый адрес

300028,г.Тула, ул.Смидович, 18-б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 809	60 560
1.1.1	Проценты полученные	253 793	234 389
1.1.2	Проценты уплаченные	-103 144	-124 448
1.1.3	Комиссии полученные	67 189	59 869
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 792	-2 856
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 034	6 393
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 782	3 593
1.1.9	Операционные расходы	-124 139	-102 928
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 914	-13 452
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 092	-64 356
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 751	-3 802
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	84 939	-641 288
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 198	-16 711
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-2
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-133 659	599 009
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	100	-2 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 081	938
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	53 717	-3 796
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-953
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	989
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 221	-1 940
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37	71
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 184	-1 833
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 439	-4 314
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 439	-4 314
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-219
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	51 101	-10 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	436 432	446 594
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	487 533	436 432

Страница была полезной?