Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364
БИК
47501751
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул.Труда, 64А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 649 | 26 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 247 769 | 193 874 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 406 | -115 941 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 945 | 17 014 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 363 | -2 689 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 453 | 37 191 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 967 | 2 905 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 154 | 6 523 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 890 | -102 856 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 074 | -9 816 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -302 879 | 14 634 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 706 | -4 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 404 430 | -313 998 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -657 585 | -170 982 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -90 162 | 44 212 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 69 231 | 543 581 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 107 | -84 247 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 020 | 381 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -218 230 | 40 839 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -56 258 | -111 742 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 552 | 221 691 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 323 | -30 095 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 464 | 10 968 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 435 | 90 822 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 645 | 2 168 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 150 | 133 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 172 655 | 38 826 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 125 505 | 172 655 |
Страница была полезной?