Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Конгресс-Банк (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2330

БИК

44599988

Почтовый адрес

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7 , стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 213	1 733
1.1.1	Проценты полученные	16 130	20 655
1.1.2	Проценты уплаченные	-19	-70
1.1.3	Комиссии полученные	44 860	34 496
1.1.4	Комиссии уплаченные	-662	-556
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 130	965
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 172	13 414
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 811	3 672
1.1.9	Операционные расходы	-62 895	-64 381
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 314	-6 462
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-85 582	-7 348
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 505	-665
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23 489	-16 556
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	55 790	3 078
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 486	-10 430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-123 858	17 208
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-180	180
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 174	-163
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-83 369	-5 615
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4 685	3 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-848	1 748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	95	2 238
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 932	7 707
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	40 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-199	-700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-39 636	1 392
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	122 656	121 264
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	83 020	122 656

Страница была полезной?