Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 915 841 | -1 085 975 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 012 160 | 11 508 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 165 554 | -7 339 228 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 966 893 | 946 606 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -132 218 | -174 113 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -207 493 | -314 323 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -974 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 822 673 | 165 886 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 167 235 | 146 411 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 338 681 | -5 976 810 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -208 200 | -49 024 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 801 318 | 2 973 778 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 223 171 | -1 135 119 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -159 020 | -1 205 671 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 305 335 | 26 202 131 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -377 631 | 840 405 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 477 883 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 231 863 | -6 521 276 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 399 843 | -13 577 196 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 086 105 | -1 665 158 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 529 | 35 662 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 885 477 | 1 887 803 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 057 903 | -11 757 695 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 348 847 | 14 553 560 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 893 | -270 798 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 206 700 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 700 | -104 375 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 163 | 1 163 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -502 000 | 2 421 855 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -205 580 | -57 961 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 593 057 | 4 251 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 760 334 | 9 508 637 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 167 277 | 13 760 334 |
Страница была полезной?