Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк РОСИНТЕРБАНК

Регистрационный номер

226

БИК

44552521

Почтовый адрес

107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.16/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 869	3 325
1.1.1	Проценты полученные	469 854	26 909
1.1.2	Проценты уплаченные	-203 706	-943
1.1.3	Комиссии полученные	129 081	12 998
1.1.4	Комиссии уплаченные	-581	-276
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 854	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 261	2 427
1.1.8	Прочие операционные доходы	464	113
1.1.9	Операционные расходы	-388 214	-34 325
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 144	-3 578
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	388 273	846 159
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-188 225	-1 314
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-943 310	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 239 317	-873 907
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-539 295	-6 941
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-578	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 279 125	1 097 155
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 028	629 710
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21 901	1 456
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	392 142	849 484
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-121 877	-6 311
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-121 877	-6 311
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	400 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	400 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18 325	-407
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	688 590	842 766
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	947 606	104 840
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 636 196	947 606

Страница была полезной?