Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 246 801 | 160 328 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 960 462 | 799 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -438 794 | -453 642 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 230 168 | 201 406 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 861 | -11 060 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 657 | -535 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 688 | 22 765 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 433 | 17 533 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -459 604 | -377 710 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 034 | -37 733 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 982 | -169 797 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 062 | -15 742 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 560 060 | -1 007 851 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 480 550 | -1 205 598 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 725 | 13 626 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 978 214 | 2 163 648 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 695 | -106 152 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 290 | -11 727 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 270 783 | -9 469 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 757 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 837 | -14 202 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 275 | 259 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -236 319 | -13 943 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 694 | -14 920 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 41 156 | -38 332 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 792 150 | 830 482 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 833 306 | 792 150 |
Страница была полезной?