Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 424	9 635
1.1.1	Проценты полученные	120 892	100 882
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 502	-26 434
1.1.3	Комиссии полученные	55 840	27 801
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 442	-1 904
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 340	8 553
1.1.8	Прочие операционные доходы	834	655
1.1.9	Операционные расходы	-104 408	-96 268
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 130	-3 650
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	129 108	293 926
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 643	-1 598
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-157 194	-12 955
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 247	247
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 245	-10 477
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	273 884	320 041
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6 700	-818
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 131	-514
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	177 532	303 561
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 563	-1 032
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16	155
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 547	-877
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 001	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 001	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 220	-524
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	183 766	302 160
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	495 046	192 886
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	678 812	495 046

Страница была полезной?