Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ «ЭСИД»

Регистрационный номер

1991

БИК

48209742

Почтовый адрес

367000,г.Махачкала, ул.Коркмасова, 45

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 780	51 207
1.1.1	Проценты полученные	217 101	191 058
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 272	-80 526
1.1.3	Комиссии полученные	82 445	54 172
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 145	-12 741
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 408	32 754
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 432	12 321
1.1.9	Операционные расходы	-151 925	-128 914
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 264	-16 917
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	64 596	285 025
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 994	-1 473
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-91 696	103 313
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 869	-3 465
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-27 178	-6 005
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	163 587	194 952
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	32 746	-2 297
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	146 376	336 232
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-60	-82
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 083	-42 117
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48	14
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 095	-42 185
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	169	-77
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	113 450	293 970
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	839 368	545 398
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	952 818	839 368

Страница была полезной?