Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 268 930 | 260 668 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 082 968 | 1 018 295 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -457 417 | -633 322 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 663 993 | 552 517 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 418 | -45 274 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -864 | -1 156 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -54 273 | 77 550 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 113 | 85 080 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -783 347 | -658 124 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -167 825 | -134 898 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 216 581 | 705 609 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 138 | -4 084 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 246 653 | -2 746 746 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 875 370 | 6 192 677 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 84 552 | 90 693 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 243 653 | -1 332 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 004 671 | -2 693 669 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 970 | 3 471 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 413 410 | -135 401 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 485 511 | 966 277 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 688 079 | -299 292 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 096 945 | 651 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 782 | -45 927 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 064 | 80 963 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 409 852 | -263 596 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -269 661 | -161 436 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -269 661 | -161 436 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 142 | -28 463 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 221 144 | 512 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 975 456 | 5 462 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 754 312 | 5 975 456 |
Страница была полезной?