Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Наратбанк» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1902

БИК

46311771

Почтовый адрес

410600, г. Саратов, ул. Московская, д.75

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 891	11 750
1.1.1	Проценты полученные	142 744	153 620
1.1.2	Проценты уплаченные	-87 225	-100 199
1.1.3	Комиссии полученные	18 847	17 853
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 044	-1 530
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 631	1 069
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 529	1 033
1.1.9	Операционные расходы	-65 406	-56 322
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 185	-3 774
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44 871	-40 037
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 440	-2 519
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-104 313	-187 329
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 312	-42 622
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	15 000	-40 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	119 045	223 625
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 733	8 808
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	49 762	-28 287
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-40 012	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 203	-2 014
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 881	21 542
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 334	19 528
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-4	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-351	-718
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 077	-9 477
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	145 476	154 953
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	154 553	145 476

Страница была полезной?