Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Демократическая, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 962 | 67 473 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 632 789 | 651 781 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -341 042 | -409 015 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 172 422 | 163 166 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 655 | -17 579 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 682 | 8 906 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 486 | 36 873 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -425 517 | -338 741 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 203 | -27 918 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 161 778 | 69 209 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 719 | -8 389 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -284 207 | -884 478 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 324 | -113 705 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 512 | 488 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 458 965 | 1 147 648 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | -56 011 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 011 | -16 344 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 215 740 | 136 682 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 825 | -13 841 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 525 | 12 027 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -191 114 | -159 682 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 045 | 28 634 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 369 | -132 862 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 95 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -15 013 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 79 987 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 262 | 7 281 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 165 632 | 91 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 571 916 | 480 828 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 737 548 | 571 916 |
Страница была полезной?