Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 917 | 227 438 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 214 645 | 228 593 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 489 | -54 111 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 340 382 | 228 959 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 943 | -44 921 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 532 | 173 284 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 530 | -16 747 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 296 | 3 674 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -371 031 | -243 128 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 882 | -48 165 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 302 696 | -443 470 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 963 | -369 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -429 439 | -313 451 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -330 987 | 98 148 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 474 910 | -185 996 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 686 233 | -598 302 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -600 117 | 237 763 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 709 620 | 285 202 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 107 978 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -304 539 | 33 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 305 613 | -216 032 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | -3 385 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 | 111 952 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -107 533 | -3 436 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 817 | 21 845 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 006 | -55 989 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 362 | 1 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 340 | 72 131 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 552 | 13 032 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 210 825 | -130 869 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 866 | 268 735 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 348 691 | 137 866 |
Страница была полезной?