Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер
1626
БИК
47501742
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 83
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 728 | 61 950 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 217 983 | 252 187 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -166 496 | -146 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 169 960 | 168 442 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 827 | -2 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 730 | 2 014 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 185 | 7 239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 217 | -198 491 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 590 | -20 184 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 985 | -127 406 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 435 | 1 011 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -737 906 | -392 284 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 296 | 57 631 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -266 600 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -97 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 749 832 | 744 748 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 433 | -155 840 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 235 | -18 572 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 41 713 | -65 456 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -83 465 | -23 132 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 259 | 23 375 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 267 | -3 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 794 | 2 530 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 679 | -435 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 090 | -1 717 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 124 | -67 608 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 189 668 | 257 276 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 202 792 | 189 668 |
Страница была полезной?