Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46568782
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 435 | 10 907 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 219 698 | 174 175 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 891 | -122 569 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 963 | 119 860 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 674 | -8 374 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -261 | -2 325 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 639 | 7 488 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 453 | 3 482 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -174 542 | -151 553 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 950 | -9 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 867 | 156 163 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 629 | -260 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -340 300 | -130 070 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 094 | 9 925 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -65 741 | 63 990 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 427 523 | 205 574 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 331 | 6 908 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 483 | 96 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 52 568 | 167 070 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 390 | -375 791 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 727 | 201 285 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 027 | -1 558 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 550 | 251 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 53 | 581 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 913 | -175 232 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 383 | -2 181 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 86 864 | -10 343 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 296 236 | 306 579 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 383 100 | 296 236 |
Страница была полезной?