Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»

Регистрационный номер

142

БИК

40507713

Почтовый адрес

690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 193	20 186
1.1.1	Проценты полученные	32 083	36 340
1.1.2	Проценты уплаченные	-207	-2 434
1.1.3	Комиссии полученные	44 478	43 170
1.1.4	Комиссии уплаченные	-489	-465
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 770	4 587
1.1.8	Прочие операционные доходы	275	161
1.1.9	Операционные расходы	-60 488	-57 189
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 229	-3 984
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-105 010	-149 629
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 296	558
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-38 576	-135 926
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	882	-1 314
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-65 416	-11 507
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-590	590
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14	-2 030
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-87 817	-129 443
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-516	-2 547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	605
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-516	-1 942
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	48 000	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	48 000	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	341	-207
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-39 992	-111 592
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	99 181	210 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	59 189	99 181

Страница была полезной?