Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 927 | 135 383 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 445 152 | 382 294 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -120 096 | -106 837 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 373 | 65 816 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 394 | -7 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -148 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 247 | 23 601 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 162 | 6 229 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 436 | -222 205 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 865 | -5 771 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 478 | -2 198 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 621 | -5 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -562 060 | -968 722 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 725 | -6 229 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 993 | 149 934 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 600 696 | 831 741 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 466 | -12 588 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 789 | 8 922 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 228 405 | 133 185 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -292 214 | -196 475 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 109 833 | 99 216 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -11 815 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 29 334 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 046 | -1 029 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -184 427 | -80 763 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 101 | -2 101 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 101 | -2 101 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 006 | -7 575 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 871 | 42 746 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 561 230 | 518 484 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 602 101 | 561 230 |
Страница была полезной?