Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
БИК
42206759
Почтовый адрес
607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 390 | 55 745 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 292 | 88 000 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 921 | -55 525 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 136 | 98 813 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 236 | -35 300 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -151 | 7 293 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 391 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 334 | 791 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 447 | -40 302 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 008 | -8 023 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 126 080 | 110 064 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 572 | -5 692 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 220 | -41 598 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -662 334 | -501 609 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 104 | -9 194 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 000 | -6 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 796 268 | 613 213 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 850 | 68 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 452 | -7 056 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 470 | 165 809 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 985 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 532 | -56 243 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 547 | -56 139 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 33 030 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | 33 030 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -972 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 184 951 | 142 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 237 376 | 94 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 422 327 | 237 376 |
Страница была полезной?