Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Верхнеленский»
Регистрационный номер
1222
БИК
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул Кирова, 85а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 233 | 37 330 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 196 999 | 189 163 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -95 602 | -59 916 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 918 | 63 990 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 091 | -3 760 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 104 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 167 | 15 413 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 101 422 | 77 340 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -273 609 | -234 962 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 971 | -10 042 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 131 079 | 48 004 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 468 | -2 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 000 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -269 703 | -102 022 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 014 | -22 145 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | -26 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 412 638 | 209 727 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 998 | -9 290 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 628 | -204 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 143 312 | 85 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 246 | -32 564 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 262 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 246 | -32 302 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 405 | -2 753 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 595 | -2 753 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -92 | -1 858 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 569 | 48 421 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 257 668 | 209 247 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 368 237 | 257 668 |
Страница была полезной?