Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «Кредитинвест»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368000,Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Героев 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 168	35 820
1.1.1	Проценты полученные	119 927	70 588
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 877	-33 893
1.1.3	Комиссии полученные	22 143	20 299
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 046	-1 153
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	536	104
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 606	2 256
1.1.9	Операционные расходы	-23 762	-15 718
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 359	-6 663
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	402 131	502 703
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 403	-896
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 211	-379 786
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 137	-3 762
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-30 620	159 514
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	437 173	726 430
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	55	1 203
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	455 299	538 523
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 819	-794
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	136
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 806	-658
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	382	-40
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	453 875	537 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 536 564	998 739
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 990 439	1 536 564

Страница была полезной?