Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 744 | 113 055 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 224 174 | 224 637 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 470 | -69 662 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 063 | 92 467 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 826 | -11 562 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 949 | 793 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 080 | 3 616 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 640 | 9 425 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -136 378 | -102 803 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 590 | -33 856 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 881 | -67 220 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 524 | -2 743 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 837 | -12 852 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -520 295 | -335 778 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 187 | -2 148 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 000 | -20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 449 553 | 299 284 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -103 | -397 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 536 | 7 414 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 863 | 45 835 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 835 | 4 661 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 105 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 019 | 100 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 720 | -33 423 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 426 | 1 393 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 55 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 478 | -27 109 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 8 435 | -8 435 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 684 | -11 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 751 | -19 435 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -468 | -1 458 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 668 | -2 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 410 273 | 412 440 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 416 941 | 410 273 |
Страница была полезной?