Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 487 | 17 007 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 715 201 | 638 630 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -472 167 | -379 394 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 228 842 | 259 749 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 065 | -29 219 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -377 | -502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 655 | 5 183 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 759 | 25 174 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -416 703 | -458 573 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 658 | -44 041 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 744 | -116 587 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 340 | 2 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 421 | -1 338 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 316 851 | -707 155 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 095 | 142 003 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 476 | -11 839 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 283 784 | 417 819 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -61 867 | 73 474 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 026 | -31 862 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 231 | -99 580 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 314 | -37 329 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 269 805 | 138 451 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 255 | -2 676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 461 | 1 659 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 24 | 82 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 45 721 | 100 187 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 765 | -15 393 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 176 717 | -14 786 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 751 154 | 765 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 927 871 | 751 154 |
Страница была полезной?