Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Бизнес для Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1060

БИК

49706717

Почтовый адрес

429060 г. Ядрин ул. красноармейская д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 414	1 217
1.1.1	Проценты полученные	51 134	37 398
1.1.2	Проценты уплаченные	-30 473	-21 261
1.1.3	Комиссии полученные	90 970	60 847
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 537	-6 972
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 392	5 915
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 039	1 892
1.1.9	Операционные расходы	-89 238	-69 251
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 873	-7 351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 574 745	843 943
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 890	4 042
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	525 970	225 479
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 705	2 871
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	998 683	578 754
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	32 570	29 017
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 927	3 780
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 584 159	845 160
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-113 977	-116 655
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-113 977	-116 655
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	91 000	91 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	91 000	91 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	266	144
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 561 448	819 649
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	383 071	251 103
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	513 740	383 071

Страница была полезной?