Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

965

БИК

46524721

Почтовый адрес

623109 г Первоуральск, Свердловской области, пр Ильича 9"б"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 411	9 050
1.1.1	Проценты полученные	58 196	69 730
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 090	-34 034
1.1.3	Комиссии полученные	63 629	46 908
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 867	-2 718
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	139	-305
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	696	2 531
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 842	1 919
1.1.9	Операционные расходы	-66 408	-68 593
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 726	-6 388
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	51 303	-120 491
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-744	-3 773
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-64 333	950
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-48 205	78 845
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	823	-383
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	163 339	-187 284
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 800	-2 370
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 223	-6 476
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	71 714	-111 441
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 289	-152
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 344	69
2.7	Дивиденды полученные	0	35
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 055	-47
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	7 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	6 998
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 321	3 669
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	71 448	-100 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 654	252 475
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	223 102	151 654

Страница была полезной?