Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.8-е Марта, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 542 015 | 979 242 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 105 520 | 5 096 614 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 685 420 | -3 222 695 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 408 399 | 1 324 337 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -148 044 | -150 224 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 771 | -6 063 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 749 | 113 613 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 327 091 | 272 172 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 256 431 | -2 208 306 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -323 620 | -240 206 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 113 370 | 803 749 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 851 | -225 254 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 945 | 155 779 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 837 659 | 1 474 989 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 478 200 | -197 474 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 800 000 | -700 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 325 838 | -45 210 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 765 814 | 338 558 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 752 | -29 789 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 505 | 32 150 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -571 355 | 1 782 991 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 555 573 | -671 159 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 970 821 | 718 526 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 110 | -306 041 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 173 586 | 104 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 330 | 19 112 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 577 946 | -135 368 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 528 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -150 148 | -34 752 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 377 852 | -34 752 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 693 | 115 415 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 816 142 | 1 728 286 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 849 763 | 6 121 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 033 621 | 7 849 763 |
Страница была полезной?