Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Перминвестбанк»

Регистрационный номер

784

БИК

45773764

Почтовый адрес

614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.80

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-35 212	-34 983
1.1.1	Проценты полученные	54 209	86 537
1.1.2	Проценты уплаченные	-30 685	-47 667
1.1.3	Комиссии полученные	15 552	8 322
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 310	-1 081
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-286	-1 169
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	199	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	958	1 363
1.1.8	Прочие операционные доходы	6	1 067
1.1.9	Операционные расходы	-71 073	-86 465
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 782	4 110
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	20 807	158 888
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 231	-2 318
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-114 739	280 671
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 459	-795
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	95 345	-130 225
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	47 725	11 173
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	166	382
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-14 405	123 905
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 606	-229 095
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 500	68 790
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-693	-3 337
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	194	77 920
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-605	-85 722
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-614	-531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-15 624	37 652
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	61 312	23 660
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	45 688	61 312

Страница была полезной?