Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 780 | 52 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 870 627 | 418 098 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -398 421 | -155 672 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 135 978 | 129 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 669 | -33 213 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -83 788 | -8 335 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 472 | 7 366 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 439 | 8 640 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -411 423 | -300 270 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -89 435 | -14 055 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 878 141 | 406 380 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 189 | -30 041 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -620 879 | -2 088 801 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 044 657 | -102 592 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -770 145 | -50 214 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -350 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 249 | -191 513 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 104 963 | 3 087 447 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 149 413 | 148 292 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 104 386 | -16 198 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 945 921 | 458 571 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 053 024 | -196 389 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 642 | 194 780 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 484 | -16 575 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 236 | 1 075 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -876 630 | -17 109 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 514 | 9 954 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 036 777 | 451 416 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 421 621 | 970 205 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 458 398 | 1 421 621 |
Страница была полезной?