Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответсвенностью)

Регистрационный номер

520

БИК

40326819

Почтовый адрес

352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 29 А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 554	11 058
1.1.1	Проценты полученные	73 104	41 333
1.1.2	Проценты уплаченные	-35 123	-27 194
1.1.3	Комиссии полученные	18 391	14 416
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 261	-922
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	498	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 825	2 252
1.1.8	Прочие операционные доходы	193	200
1.1.9	Операционные расходы	-29 177	-17 380
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 896	173 142
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-52 617	-4 460
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 010	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-171 450	-177 902
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 430	-2 862
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	11	-959
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	59 919	358 623
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	63 832	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-489	702
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-27 063	184 200
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 404	-4 573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 404	-4 573
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	122 494
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	122 494
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2	-69
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 469	302 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	435 855	133 803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	406 386	435 855

Страница была полезной?