Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 773 | 196 386 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 236 656 | 946 384 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -779 322 | -424 199 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 230 014 | 152 695 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 123 | -21 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 493 | -3 198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 999 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 563 | 67 477 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 93 713 | 118 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -771 102 | -599 051 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 678 | -40 397 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 944 250 | 48 269 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 449 | -37 155 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 640 | -477 022 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 670 761 | -1 776 935 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 424 | 42 751 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -28 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 255 065 | 62 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 446 303 | 2 263 165 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 156 | -1 035 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 929 477 | 244 655 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 236 | -222 294 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 526 | 3 888 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -242 967 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 220 676 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 091 | -58 118 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 612 | 256 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 520 | -276 268 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 221 740 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 221 740 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -695 | -1 925 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 947 302 | 188 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 082 066 | 893 864 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 029 368 | 1 082 066 |
Страница была полезной?