Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приполярный»

Регистрационный номер

507

БИК

47191984

Почтовый адрес

626860,ЯНАО, Пуровский р-он, п.Уренгой, ул.Попенченко 3"а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 798	18 253
1.1.1	Проценты полученные	118 301	92 192
1.1.2	Проценты уплаченные	-49 579	-27 556
1.1.3	Комиссии полученные	33 796	31 568
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 051	-1 785
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 954	-548
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	710	-324
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 573	9 436
1.1.9	Операционные расходы	-82 878	-77 269
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 028	-7 785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	260 628	-5 048
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 309	-1 860
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-144	-438
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-158 493	-27 866
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 057	-2 689
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	439 697	29 739
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	934	-1 934
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	283 426	13 205
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-85 742	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	13 840
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 875	-368
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	103
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-89 617	13 575
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-518
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-518
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	193 809	26 262
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	175 534	149 272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	369 343	175 534

Страница была полезной?