Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АБМ БАНК Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3477

БИК

44525263

Почтовый адрес

119180, г. Москва, Б. Полянка, д. 54, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 592	13 149
1.1.1	Проценты полученные	25 731	30 525
1.1.2	Проценты уплаченные	-818	-587
1.1.3	Комиссии полученные	3 815	2 358
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 517	-1 002
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 131	14 121
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 342	4 660
1.1.9	Операционные расходы	-36 281	-35 203
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 811	-1 723
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-121 307	32 226
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 835	-635
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-497 167	-10 549
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 056	199
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	376 747	-26 100
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 982	69 256
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	55
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-118 715	45 375
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 259	-436
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	477	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 782	-436
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-31 053	-1 587
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-151 550	43 352
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	266 146	222 794
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	114 596	266 146

Страница была полезной?