Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью«Коммерческий банк»Стройкредит-Казань"

Регистрационный номер

3449

БИК

49205714

Почтовый адрес

г.Казань, ул.Губкина,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-54 368	12 279
1.1.1	Проценты полученные	159 691	54 443
1.1.2	Проценты уплаченные	-92 855	-30 739
1.1.3	Комиссии полученные	1 215	16 356
1.1.4	Комиссии уплаченные	-223	-1 826
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-555	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 325	-35
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 259	292
1.1.9	Операционные расходы	-134 151	-22 880
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 074	-3 332
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-972 422	920 362
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	213	-121
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	164 208	134 818
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	44 109	1 358
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 180 000	790 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-39 826	-5 355
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	37 650	-210
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 224	-128
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 026 790	932 641
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-1 015 360
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 008 987	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-60	759
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 659	18
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 010 586	-1 014 583
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 329	10
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-17 533	-81 932
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 417	110 349
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10 884	28 417

Страница была полезной?