Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 559 471 | -812 872 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 146 446 | 3 523 264 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -576 532 | -2 085 050 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 467 220 | 526 132 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -455 463 | -476 425 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 372 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 595 589 | -30 189 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 169 774 | -157 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 566 030 | -1 739 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -218 161 | -373 883 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 035 841 | 2 615 756 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -159 857 | -128 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 622 425 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 680 671 | 35 504 773 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 430 | -224 982 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 308 563 | -29 625 735 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 329 108 | -3 504 577 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 656 | -27 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 595 312 | 1 802 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 524 163 | -1 887 979 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 365 626 | 641 655 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 598 | -12 799 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 | 465 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 205 147 | -1 258 658 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 054 | 3 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -620 889 | 547 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 914 269 | 1 366 989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 293 380 | 1 914 269 |
Страница была полезной?