• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ,Самарская обл.,г.Тольятти,ул.Мира,135

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 77 749 63 833
1.1.1 Проценты полученные 98 812 86 866
1.1.2 Проценты уплаченные -29 724 -19 796
1.1.3 Комиссии полученные 55 158 26 590
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 790 -1 064
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 354 181
1.1.8 Прочие операционные доходы 129 75
1.1.9 Операционные расходы -36 349 -22 253
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -8 834 -6 766
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -23 444 50
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 319 -1 236
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -10 188 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -96 812 -187 096
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -12 483 -915
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -63 810 63 810
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 63 344 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 -23 126
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 88 745 140 796
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 079 7 817
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 54 305 63 883
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 925 -2 914
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 925 -2 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 022  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 46 358 60 969
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 148 071 87 102
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 194 429 148 071
Страница была полезной?