Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО Спартак-Банк

Регистрационный номер

3398

БИК

44583521

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 268	12 874
1.1.1	Проценты полученные	54 335	75 551
1.1.2	Проценты уплаченные	-64	-14 765
1.1.3	Комиссии полученные	54 828	11 952
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 901	-3 259
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 341	22 453
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 023	4 200
1.1.8	Прочие операционные доходы	976	1 551
1.1.9	Операционные расходы	-102 688	-81 966
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 900	-2 843
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	111 413	-82 273
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 640	-3 492
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 331	23 761
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	43 779	161 454
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 602	-7 151
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	72 855	-111 822
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	26 516	-144 348
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 164	-675
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	122 681	-69 399
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	1
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	19 813	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 957	-1 143
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	261
2.7	Дивиденды полученные	0	200
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 856	-681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 357	1 235
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	140 894	-68 845
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 462	203 307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	275 356	134 462

Страница была полезной?