Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

'Дил-банк' (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

БИК

44583376

Почтовый адрес

125047,Москва, ул.Чаянова,дом 10, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	192 049	78 357
1.1.1	Проценты полученные	398 710	313 074
1.1.2	Проценты уплаченные	-83 497	-145 680
1.1.3	Комиссии полученные	29 785	24 510
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 566	-2 703
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7	-364
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	73	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 794	30 138
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 985	7 306
1.1.9	Операционные расходы	-178 075	-113 681
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 167	-34 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-467 635	512 018
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 022	-9 583
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	120
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-435 904	-75 582
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 510	-312 825
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-93 500	-4 500
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	80 391	-22 172
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-495 387	706 498
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	421 572	264 144
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	69 725	-34 082
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-275 586	590 375
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	300	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 809	-7 525
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	-694
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 509	-8 219
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	745	-322
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	278 350	581 834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	995 134	413 300
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	716 784	995 134

Страница была полезной?