Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 309 004 | 254 540 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 272 301 | 1 611 697 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 138 600 | -755 158 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 564 953 | 406 957 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -108 298 | -55 425 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -38 778 | -15 039 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 883 | 78 315 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 128 616 | 162 273 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 297 496 | -1 033 226 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -124 577 | -145 854 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 627 668 | 1 568 631 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 292 | -63 273 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 402 209 | -1 568 779 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 466 606 | -840 006 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 528 | 164 022 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 914 000 | -1 123 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 651 | 2 362 016 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 862 461 | 3 206 586 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 432 | -568 968 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 075 | 33 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 936 672 | 1 823 171 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 599 999 | -827 095 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 | 561 640 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -350 262 | -200 043 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 424 | 1 345 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 949 818 | -464 153 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -2 725 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 40 762 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 764 | -56 693 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 764 | -18 656 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 096 | 5 611 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 814 | 1 345 973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 840 212 | 1 494 239 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 813 398 | 2 840 212 |
Страница была полезной?